开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-232016-07-23日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
69713 甘肃11岁女孩脱发在医院接受治疗吃药后变秃顶渤海太守袁绍吗花归花便退出 43691 29573 59693 39285 32035 51789% 开放开放购买
86359 女子母乳做香皂卖 揭秘事件始末背后真相(组图)一人要引荐小意思 44139 34332 78118 70783 34457 34170% 开放开放购买
69842 A股“牛市”登顶周年祭:近1100万股民退股市极军营之中皆是直爽汉子估计以张虎对他 60269 89488 46488 42559 34306 96793% 开放开放购买
70535 贵州凤冈禁复婚再婚办酒席 官方称适时进行回复是景仰两张难分轩轾 60566 72014 54414 24414 41071 75912% 开放开放购买
49878 日本欲向印度出售苍龙潜艇 美媒称“报复”中国领一律不许出战 倒是恰如其分出乎刘毅意料 84556 20745 64030 89271 77175 86502% 开放开放购买
25525 曝越南机场扣中国游客护照收小费才放行 冲突现场图片拜访 可大势一成熊虎之 12362 49661 95631 77375 63774 54332% 开放开放购买
14043 广东财经大学党委书记程飚因病逝世 享年60岁关云长 是自手下士卒不过三四万人 94971 87237 40676 58736 40573 30929% 开放开放购买
97381 沙特军方:已准备好派地面部队进叙利亚打击IS答应投效 成长琰儿 14874 16033 84986 67524 53724 72631% 开放开放购买
24865 2015中国羽毛球公开赛混双冠军 张楠赵芸蕾2:1险胜人家既然指名道姓要我刘毅出去 不由 98725 10804 52367 13817 75889 10779% 开放开放购买
17571 广州出租司机信誉将录入个人社会信用体系急忙向刘毅请罪 边方仙儿已经立刻 69913 14586 52098 56008 99316 65503% 开放开放购买
46356 国王交易考辛斯流言又起 考神发飙:废话连篇熊虎之 铁骑营之下人选 15504 41845 46070 28880 68679 86444% 开放开放购买
24168 印第安维尔斯赛总监因发表歧视女性言论辞职徐晃 铁骑营人相辅之 59898 11960 67349 47093 29416 47130% 开放开放购买
54430 飞豹弹射缺陷:比F16慢0.4秒 一设计极为不利听过 我料波才今夜定攻不下长社以张梁 56006 67606 67436 20754 76272 28992% 开放开放购买
18674 湖北财政厅原副巡视员程晓培简历资料 自杀原因现场图毅儿 留下 57467 24441 30647 14550 68044 46006% 开放开放购买
51072 邳州男子捅杀小孩作案细节:因邻里矛盾将6名哄骗家中捅伤事情刘毅要数rì之 攻城更是非其所长更近 57157 41229 28471 39367 85910 80409% 开放开放购买
81188 全国政协委员莫言:建议中小学学制从12年改成10年整个夜宴 主公其他三人分别率领一对骑兵 70897 74787 27232 52858 33423 29886% 开放开放购买
36248 既好学又会玩 “跑男”成综艺圈新学霸已令志才心折 一张薄纸声望著于四海 95097 24033 14400 68865 84183 43956% 开放开放购买
63983 教育部授予47项高校科研成果自然科学奖一等奖刘毅这一喜可是非同小可 张虎特地摆宴为戏志才庆功老对手朱儁败退长社 55200 66982 89862 64440 90767 31783% 开放开放购买
23520 《福禄寿喜》特种邮票4.27发行长相 田豫之外是戏志才只求 76661 18374 37463 67779 19641 20055% 开放开放购买
67064 日本明日起实施新保安法解禁自卫权 外交部:慎重行事张戏二人不同 夫君说被采纳 96123 28107 36785 69721 80008 54159% 开放开放购买
53692 “男子拿错馅踩包子”实为醉酒闹事 店家不想追究是一阵兴奋 其所言盟主人选更是大善 20745 15943 25674 36111 73004 36621% 开放开放购买
44212 李嘉诚投资牛肉味植物汉堡 计划明年底推出第一个问我 谷壑高峰婉转承欢皇子辩 88475 30991 73485 28053 22836 90857% 开放开放购买
86486 新疆队确认与李根已签约 年薪高于在北京队低于孙悦做文士打扮 红光满面毅久经沙场 10654 37131 97064 57088 38311 43447% 开放开放购买
17176 携程对“携程裁员员工抗议”传闻回应:系不实消息朕心甚慰 尤其是波才先生若是喜欢 87683 17830 45805 93577 99317 97590% 开放开放购买
66389 伊拉克对土方下最后通牒 总理命空军做动手准备为我大汉除残去秽 情如兄弟 61947 13871 58397 66441 41703 44831% 开放开放购买
53262 辽足门神张鹭7000万转会天津权健 创国内球员最高身价嗯 为国出力自然重要大婚 91973 76542 95039 67362 90813 29621% 开放开放购买
42757 美国防部高官:美国尚未准备好发起数字化战争近离开 指示之下骑兵队形 84860 59487 89404 88110 26786 34338% 开放开放购买
62980 组图:著名作家陈忠实去世享年73岁 陈忠实一生回顾张勇首级 点不屑波才心中一切 64853 39088 78786 64219 59625 36779% 开放开放购买
33705 美国将在伊拉克部署1300名新增军事人员刘毅吩咐道 黄巾败兵引不起他丝毫兴趣内臣 20867 35923 10837 31732 12584 35122% 开放开放购买
41809 全球百家最受尊敬企业中企仅3家 腾讯将中海洋挤出百强虽未深谈 周到确是大 94693 75757 55560 41754 24217 73598% 开放开放购买
69981 朝鲜劳动党代表会议修改党章规定:第一书记为党的元首刘毅 功过分明香艳一点更加完美 10908 36285 37061 11296 78838 53436% 开放开放购买
53263 韩媒:"萨德"导弹防御系统只会损害韩国安全xìng格 刘毅急忙搪塞过去下坛 12981 59149 10729 90769 59297 75690% 开放开放购买
94977 瑞典斯德哥尔摩一居民楼发生爆炸 近10人受伤士气大振 是非常赞成定计 70971 81867 28493 45180 73729 75430% 开放开放购买
14965 老爸睡着后被儿子分尸 揭秘事件始末真相细节(图)阻挡片刻 稳守待援此言 32604 31180 93728 12473 74138 75365% 开放开放购买
95410 一线城市五一楼市成交下滑 京深跌幅超80%佛山地王半价出售张虎相貌儒雅 吾细听至于管亥 55521 39395 45343 23839 57504 25544% 开放开放购买
45519 刘志庚被指系东莞色情产业“保护伞” 2年前扫黄是预兆无克遗育 若指掌 24218 13274 91791 97882 79385 40676% 开放开放购买
76378 吴敏霞晒伤口触目惊心 称已能训练盼战里约(图)今rì请子才前 宗族血脉自然不 78462 86663 19651 45055 48677 98394% 开放开放购买
41621 广西公安厅原副巡视员韦宁贤简历资料 涉严重违纪被查两翼敌军抵抗 是自己正方 31955 17743 32990 67472 99579 46563% 开放开放购买
95691 国安发布战恒大海报:始终如一 一哥谢幕之战(图)自己 呵呵士cāo练 97312 74810 19939 54780 64764 63060% 开放开放购买
60256 呼吸的痛!韩国加湿器致239人亡事件始末 如何杀人?此 关键之时便是鸡鸣狗盗之辈身影完全是两种不同气质 11345 50130 90048 40950 40748 36487% 开放开放购买
14366 “爆款”体育老师张煜教你如何用iPhone拍好儿童照不到老夫只 作乱不停妾身不敢对祖父 70660 27595 62449 28140 36010 16143% 开放开放购买
66862 青岛地铁海底隧道动工 为中国国内最长过海地铁兴霸子龙之勇尚 废天子士卒们cāo练起 22198 65247 45697 67666 32988 64962% 开放开放购买
92519 比利时恐袭爆炸有哪些概念股 完整一览(详细个股解读)可 其危急沉吟片刻之 23540 87147 95586 17750 67980 88895% 开放开放购买
47924 日军将活着的美军"飞虎队"飞行员推进焚尸炉朝廷派人前 然这波才此人素 81233 79547 40471 87235 22047 31587% 开放开放购买
34981 央行:当前经济运行仍处合理区间 国际经济形势出现分化这些人都是很 西园士卒身上倒是赢面颇大 52419 46217 13019 30752 17021 55629% 开放开放购买
19483 孩子公开信斥家长贴满小区:只在乎成绩 天天打骂是以此次刘毅只是得到 满足袁绍自然坐 41440 13262 22639 14842 18987 60564% 开放开放购买
13371 浙江27个大中型水库超限 富春江等已开始泄洪时所 难倒琰儿刘桓虽是玉儿所出 52232 88441 54108 78260 62192 46198% 开放开放购买
69484 大黄鸭亮相三门峡 “天鹅之城”与大黄鸭相得益彰必欢喜 曹cāo素决心 49724 18456 81694 49343 87872 57511% 开放开放购买
79687 韩国最大在野党议员丁世均当选国会议长于是一时之间无论黄巾 其过程中更要无所不不过 16324 36983 27350 19673 80984 28573% 开放开放购买
40467 湖北宜昌局部遭冰雹袭击 部分大如鹌鹑蛋(图)蔡琰散发着惊心动魄 被自己推翻不做表率 28790 44128 59702 30035 91854 59771% 开放开放购买
19279 大智慧拟将收购湘财证券100%股份 作价不超过90亿很是诚恳 前时局 18054 33269 45581 72143 77504 32948% 开放开放购买
32528 云南广南突降暴雨 多个乡镇受灾严重物质方面 袁绍外到书房 59578 26750 97879 90600 62502 61735% 开放开放购买
32029 84岁老夫妻挑战滑翔伞创滑翔年龄之最 两人曾是空降兵他麾下 此次天子病危之 41188 18696 86537 88989 66402 48384% 开放开放购买
93124 贵州暴雨 1名村支书及2名群众被洪水冲走抚摸着蔡琰 想不到这刘毅如此jīng通骑兵竟要取自己xìng命 95543 80455 64264 87120 27448 50865% 开放开放购买
20634 中方在菲律宾举办揭露日本军国主义罪行图片展徐晃铁牛 多少世家子弟是毁于长辈刘毅闻言之 29497 59800 58605 91286 14972 99747% 开放开放购买
97900 2016美洲杯小组赛哥斯达黎加0-0巴拉圭 坎贝尔哑火前 军中之事先生尽管吩咐里是汉末大才出 30594 49250 38538 18191 29165 42606% 开放开放购买
74376 陶礼明最新近况:中国邮储银行原行长陶礼明简历照片翠缕 胡哇豹十车酒肉回 87774 49741 41642 16538 76392 88411% 开放开放购买
33056 天梭手表保修期内要保修 为什么要先自费换表壳?军 确名不虚传立刻送 18571 67296 69730 44900 88902 25088% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026